QUADRILLE TECHNOLOGIES V BY PEQAN

PEQAN est une société de gestion indépendante dont la mission est de rendre accessible des fonds de Private Equity de nature institutionnelle à des clients privés, par l’intermédiaire de leurs conseillers financiers. Créée en 2021, la société de gestion dispose d'une plateforme digitale qui simplifie et sécurise les investissements de vos clients dans les fonds de Private Equity. À ce jour, elle gère près de 200 millions d'euros pour le compte des clients de ses 300 partenaires professionnels du patrimoine.

QUADRILLE CAPITAL, UN GÉRANT SPÉCIALISÉ SUR LE VENTURE & GROWTH

20 ans d’expertise en Venture & Growth
50 professionnels et experts, €1,6Mds d’AUM
Investissements dans plus de 120 fonds

UN FONDS TRÈS DIVERSIFIÉ

Le fonds maître cible 20 à 25 gérants
70 % d’entre eux localisés aux Etats-Unis
QTV Funds vous expose à une diversification cible d’environ 1 500 sociétés sous-jacentes

UNE OPTION DE LIQUIDITÉ

L’objectif est d’offrir aux investisseurs une potentielle fenêtre de sortie à partir de l’année 5, sous conditions
Une stratégie de liquidité active, démontrée sur deux précédents millésimes

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À UNE SÉLECTION DE GÉRANTS AMÉRICAINS ET EUROPÉENS

Une exposition à des gérants internationaux sélectionnés par Quadrille Capital et peu accessibles
Un point d’entrée normalisé et un marché de la Tech tiré par un nouveau cycle d’innovation (IA)
Un objectif de performance ≥ 12% sur la base de l’objectif cible de Quadrille Capital

LE POTENTIEL DE PERFORMANCE EST LA CONTREPARTIE DE CERTAINS RISQUES, NOTAMMENT DE LIQUIDITÉ, DE PERTE EN CAPITAL ET DE CHANGE. LES MONTANTS INVESTIS SONT BLOQUÉS 10 ANS (PROROGEABLE DE 2 PÉRIODES DE 1 AN) MAIS LE FONDS MAÎTRE ENVISAGE DE PROCÉDER À DES DISTRIBUTIONS DÈS L’ANNÉE 5 SOUS CONDITION.

⁽¹⁾Les frais sont détaillés au dessus. Les distributeurs qui ne souhaitent pas percevoir de rétrocession annuelle disposent de parts sans rétrocession annuelle. ⁽²⁾La durée de vie du fonds est identique à la durée maximale de blocage. ⁽³⁾Les investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :
a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du Fonds en vue de leur création ou de leur développement ; b) Ils apportent une aide à la société de gestion du Fonds en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ; c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur, soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans une société de capital risque non cotée

RISQUES INHÉRENTS À TOUT INVESTISSEMENT EN OBLIGATIONS, EN QUASI CAPITAL OU EN CAPITAL
Le fonds va effectuer des investissements en titre de capital ou donnant accès directement ou indirectement au capital d’entreprises non cotées. Par conséquent, la performance du fonds est directement liée à la performance des investissements en capital dans ces sociétés qui sont généralement liés à la valeur à terme de ces sociétés et au rendement de ces investissements obligataires. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la rentabilité du fonds peut être faible et qu’un investissement dans le fonds comporte un risque de perte partielle ou totale des montants investis.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
En investissant dans des FPCI, vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. Les perspectives de développement des sociétés dans lesquelles le fonds investit sont par nature incertaines.

RISQUE D’ILLIQUIDITÉ
Les fonds de capital investissement investissent dans des titres de sociétés non cotées, qui par définition ne sont pas liquides. Ils ne bénéficient donc pas d’un marché secondaire organisé pour vendre les titres. Lorsque vous investissez, vous devez être conscient que l’argent que vous avez placé n’est pas disponible à court et moyen terme.

RISQUES DE TAUX ET DE CHANGE
Compte tenu de la politique d’investissement du fonds, le fonds pourra (i) investir dans des sociétés qui supportent des risques de taux et/ou de change (ii) réaliser des investissements en une ou plusieurs devises autres que l’Euro et (iii) détenir des produits financiers ou autres instruments financiers soumis à un risque de taux et/ou de change. En conséquence, la fluctuation des taux de change ou des taux pourrait affecter la valeur des investissements et pourrait générer des pertes (ou des gains) substantiels pour le fonds. De plus, la comptabilité du fonds étant tenue en Euro, le fonds pourrait devoir supporter des coûts de conversion entre les différentes devises.

RISQUE LIÉ À LA VALORISATION DES TITRES EN PORTEFEUILLE
La valorisation des titres non cotés détenus par le fonds est basée sur la valeur actuelle de ces titres. Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres.

À PROPOS DE PEQAN

QUADRILLE CAPITAL, PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE EN VENTURE & GROWTH

QUADRILLE TECHNOLOGIES V : LES RAISONS DE NOTRE CHOIX